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投资要点: ◆市场表现:2025年3月7日,各宽基指数(表1)全部下跌,其中创业板指(-1.31%)和中证2000(-0.58%)跌幅最大。当年涨跌情况,中证2000(12...[详细] |
2025-03-10 分享者:king******oss 作者:梁俊炜 评级: 页数:13 页 |
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风格因子跟踪 本周beta、流动性、动量因子的多空表现强势,市值、杠杆、非线性市值因子的空头表现较强。 全市场股池因子跟踪 基本面因子本周多空收益大部分为正,整体上...[详细] |
2025-03-10 分享者:474****75 作者:肖承志 评级: 页数:14 页 |
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投资要点 本周泛科技恢复上行,AI各分支轮创新高。涨跌方面,国防军工、有色金属领涨中信一级行业,红利继续跑输。融资资金本周继续整体流入,主要流入方向为TMT。ETF资金主要...[详细] |
2025-03-10 分享者:sho****g5 作者:肖承志 评级: 页数:16 页 |
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投资要点 本周微盘收复上周失地进一步上涨,迫近前期高点。但结构上是高波动风格领涨,扩散指数反而下跌,说明整体走势正在分化,警惕后面可能有调整风险。 万得微盘股指数阶段表...[详细] |
2025-03-10 分享者:jinn******nma 作者:肖承志 评级: 页数:25 页 |
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大模型总结分析师行业报告 在当前市场中,分析师报告数量众多,以行业报告为例,每周通常有超过500篇的报告。而阅读这些报告通常要花费大量的时间和成本。针对这一需求,我们利用D...[详细] |
2025-03-10 分享者:tran******e61 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页 |
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本期要点:短期或类似于2024年4月初 上期提到,市场短期或仍将承受一定的压力。上周刚开始时,市场确有小幅调整,但在缩量调整之后,市场开始三连阳,上证综指甚至出现了小幅的向...[详细] |
2025-03-10 分享者:米**花 作者:杨勇 评级: 页数:7 页 |
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主动量化策略跟踪:成长中性策略本周超额收益1.73% 本周主动量化策略表现有所回撤,成长中性策略和可转债随机森林策略分别实现了1.73%和0.41%的超额收益 多维度择...[详细] |
2025-03-09 分享者:005****66 作者:陆豪,康作宁,陈阅川 评级: 页数:30 页 |
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研究结论 基金市场热点跟踪:1.又一只翻倍基限购:近期,绩优基金持续限购。中欧智能制造宣布自3月3日起全渠道实施限购,申购上限为10万元。受益于AI产业链行情,截至3月4日...[详细] |
2025-03-09 分享者:x**y 作者:杨怡玲,邱蕊,陶文启 评级: 页数:14 页 |
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▌本周建议一览 核心观点:“非美资产的波段行情”进入中后期,两会和AI科技利好频出,“东升西落”成为流行叙事;数据上看美国经济进入衰退概率不大,外资对中国资产重估也需要足够...[详细] |
2025-03-09 分享者:lxj****74 作者:吕思江 评级: 页数:17 页 |
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上行趋势仍在延续,科技仍是主线 上期周报(20250303)认为:市场中期上行趋势格局暂时未打破,同时市场赚钱效应进入边缘位置,一旦跌破,或将产生一定的止损压力,短期而言,...[详细] |
2025-03-09 分享者:fire******086 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页 |
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月度择时模型观点及策略表现 根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之二:量化择时把握港股通大消费板块投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的中证港股通大消费主题指数择...[详细] |
2025-03-09 分享者:yua****15 作者:高智威,许坤圣 评级: 页数:9 页 |
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本期要点:短期或类似于2024年4月初 上期提到,市场短期或仍将承受一定的压力。上周刚开始时,市场确有小幅调整,但在缩量调整之后,市场开始三连阳,上证综指甚至出现了小幅的向...[详细] |
2025-03-09 分享者:yiz****01 作者:杨勇 评级: 页数:7 页 |
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月度择时观点及策略表现 根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之四:量化择时把握创业板50指数投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的创业板50指数择时策略。对于创业...[详细] |
2025-03-09 分享者:ming******234 作者:高智威,许坤圣 评级: 页数:11 页 |
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择时观点:流动性确认下行趋势。当下流动性已经确认下行趋势,分歧度处于下行趋势,景气度保持下行状态,ERP保持极值状态,三维择时框架进入持续阴跌保持半仓的判断。从技术形态来看,市...[详细] |
2025-03-09 分享者:wlf****00 作者:叶尔乐,韵天雨,吴自强 评级: 页数:16 页 |
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本周市场复盘:公募长周期考核逐步明确,新发市场回暖。3月6日,证监会主席吴清表示将推动建立社保基金(5年以上)、年金与保险资金(3年以上)的长周期考核机制,并将在公募基金改革方...[详细] |
2025-03-09 分享者:zhuz******007 作者:于明明,吴彦锦,周君睿 评级: 页数:23 页 |
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本周市场核心观点与市场复盘: 本周(2025.03.03-2025.03.07,下同)A股震荡上行,小盘整体表现相对占优。市场交易情绪方面,主要宽基指数量能择时指标环比上周...[详细] |
2025-03-09 分享者:qiao******113 作者:祁嫣然,陈颖 评级: 页数:19 页 |
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▌行业因子最新变动情况 本周反弹后短期动量、高波动行业继续占优。行业方面建议关注长短端景气预期。长期景气预期超额收益集体提升,复合因子开始有效。多头因子中短端景气预期中短期...[详细] |
2025-03-09 分享者:syb****08 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:15 页 |
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研究结论 风格表现监控 本周市场正收益风格集中在Liquidity风格上,负收益风格表现在Trend风格上。单季净利同比增速环比变化是中证全指成分股中,本周表现最好的因...[详细] |
2025-03-09 分享者:562****00 作者:杨怡玲 评级: 页数:19 页 |
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宏观维度:近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatch Tool统计,预期2025年6月降息概率为86.2%,上周预计6月降息概率为81.6%,美债利率继续下...[详细] |
2025-03-09 分享者:ccb****rs 作者:于明明,周金铭 评级: 页数:14 页 |
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戴维斯双击策略 戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细] |
2025-03-09 分享者:lan****g 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页 |
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